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外匯與貴金屬交易業務

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(一)即期外匯交易業務
1、業務簡介
即期外匯交易業務:該業務是指本行接受客戶申請,為其辦理可自由兌換外匯幣種之間的買賣業務。目前本行即期外匯交易業務為即期代客外匯買賣業務。
2、交易對象
已在我行開立外匯賬戶的境內機構和已在我行開立NRA外匯結算賬戶的非居民企業。
(二)遠期外匯交易業務
1、業務簡介
該業務是指本行與對手方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。
2、交易對象
具備衍生產品交易資格,且與本行簽署備案了中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議,或簽署了ISDA協議的境內外機構等。
(三)外匯掉期業務
1.業務簡介
指交易雙方約定在一前一后兩個不同的起息日進行方向相反的兩次貨幣交換。在第一次貨幣交換中,一方按照約定的匯率用貨幣A交換貨幣B;在第二次貨幣交換中,該方再按照另一約定的匯率用貨幣B交換貨幣A。包括外匯掉期詢價交易和標準化人民幣外匯掉期交易。
    2.交易對象
具備衍生產品交易資格,且與本行簽署備案了中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議,或簽署了ISDA協議的境內外機構等。
(四)銀行間黃金詢價業務
1.業務簡介
銀行間黃金詢價交易是指經上?;平鸞灰姿俗嫉氖諧〔斡胝?,通過中國外匯交易中心外匯交易系統以雙邊詢價方式進行的黃金交易,包括即期、遠期、掉期、期權、拆借等交易。
2.交易對象
經上?;平鸞灰姿俗?,通過交易中心外匯交易系統進行黃金詢價交易的機構,包括商業銀行等機構。
(五)黃金租借
1.業務簡介
租借業務是指在約定的期限內,借出方在期初將自有實物借給借入方使用,到期時借入方向借出方歸還足額的實物,并支付相應利息的業務。按照參與主體劃分租借業務主要包括金融機構之間的實物拆借、銀行和企業之間的實物租賃等。
2.交易對象
為符合規定的交易所會員及客戶,并簽署了黃金租借總協議。適用范圍為在交易所托管的黃金、鉑金、白銀等實物租借業務。
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